Il put call ratio è salito da 2.31 a 2.36, le call sullo strike 3300 ( mi riferisco alla scadenza marzo ; sono le trimestrali che danno l'idea del trend e dei "livelli" target , le rilevazioni sulle scadenze correnti , mensili, servono per capire quanto e come stanno utilizzando il future per coprire/hedgiare il portafoglio ) sono ancora molte ma già ieri sono state rollate su strike piu' alti quali 3350 e aperture di nuove posizioni a 3400; gli OI sul future mostrano un incremento molto alto ( dopo qualche giorno di incertezza e mantenimento ) in seguito alle parole distensive di ieri di Trump riguardo agli attacchi subiti senza alcun danno per gli USA e alleati . L'incremento è causato dalle ricoperture sul future, dalle coperture delle call ITM che sono salite al 57% della ripartizione e dai gestori sottopesati che devono necessariamente sfruttare ogni piccolo cedimento per andare a benchmark.
L'analisi grafica mostra una congestione primaria ( area viola in basso nel grafico ) che ha fatto da base per questo rialzo ; guardando da piu' vicino si puo' vedere una congestione piu' piccola ( viola sull'inidce, gialla sul future che ha segnato 3181 punti nella notte ma in open del cash era nuovamente in parità ) che ha proiezione grafica, cosi come la congestione primaria a circa 3300 punti di future.
Venerdi ci saranno i payroll, vedremo se , viste le posizioni in opzioni sul target grafico , i mercati si fermeranno ad attendere le trimestrali e le decisioni della Fed.