Gli Open Interest sono diventati " di moda" ; visto che le analisi e osservazioni "tradizionali" da sole, come sostengo da anni , hanno un valore statistico relativo ( se non supportati ed integrati da numeri reali di posizioni a mercato ) ora leggo in tanti che parlano di OI ( in questo ambiente ci si copia, si prende qualche concetto qua e la da chi ha piu' esperienza o conosce meglio i mercati ) senza alcuna cognizione di causa, senza conoscere le dinamiche con le quali vengono create le posizioni a mercato e come si sviluppano le eventuali "coperture/correzioni" . Prendono dati statici da siti ufficiali senza averli elaborati giornalmente nella loro evoluzione ma cosi', da soli, non significano nulla. A volte leggo di ratio che non hanno alcun significato statistico nè aiuto operativo.
Questa la nuova situazione degli operatori a mercato : PS: mentre scrivo il dax che ha fatto un max a 13458 ed ora sta a 13379 , lo stoxx 3772 e d ora sta a 3755 e SP500 3184.75 ed ora sta a 3179 solo per ribadire che lo short sulle aperture in gap paga tutti i giorni sugli eccessi , basta solo mettere la cera e togliere la cera. A 3200 target grafico andremmo sul 70/72% di ripartizione , e , come ribadisco da settimane sarebbe un target fisiologico ed un eccesso statistico per questa scadenza tecnica.
Lo strike 3150, ad oggi è il baricentro per il settlement , lo strike 3200 quello che deve dare prova di forza.