Statisticamente dopo aver superato questa soglia iniziano dei propri trend supportati anche da coloro che devono difendere le opzioni call a mercato che , per ora , si trovano sui ( 3050 il piu' aggressivi ma non sono tanti ) 3100 punti e le leg piu' significative sono a 3180 / 3200 punti dove la funzione di ripartizione raggiungerebbe circa il 70/72% di call andate ITM ( vedi immagini allegate ) e arriverebbe ad un "eccesso statistico" piu' volte evidenziato.
Gli OI sul future stanno seguendo il movimento in modo costante , aumentano di poco ogni giorno , segno che rimangono a mercato e in trend, quindi nessun segnale di ribasso per ora.
Personalmente apriro' a partire da oggi posizioni con delta negativo a piccole dosi , non disdegnando ugualmente qualche vendita, qualora ci fossero fasi di ritracciamento con un aumento della volatilità implicita delle opzioni ( ora è troppo bassa per questo compro "spicchi di mercato "utilizzando il delta in misura meno dispendiosa ) e iniziero' a vendere call sulle scadenze marzo e su dicembre. Penso che ci potrebbero essere degli eccessi , degli slanci dovuti a ricoperture o short sqeeze ma il mercato ( è una idea personale che esula dai numeri che ho evidenziato ) ha già guadagnato a sufficienza per quest'anno e permettere a Trump di "ripartire" da dei valori non "esasperati" per sostenere la sua campagna elettorale e i risultati che raggiungerà negli accordi con la Cina.