Ora le prime resistenze sono a 1935 poi la zona già descritta tra 1950e 1960 . Come già detto solo sopra ci sarebbero segnali distensivi. Ritengo che questa zona sarà sfruttata dai ribassisti come pull back per riaprire le loro posizioni quindi potrebbe essere "combattuta".
L'indice SP500 sta facendo un bel rimbalzo dai minimi che è andato a ripercorrere quasi interamente. Si è fermato a quota 1860 e il supporto con volumi fatto il 24 agosto era a 1850.( purtroppo non l'avevo scritto qui ma direttamente sul forum del fol poichè a volte mi "dimentico " di avere un blog :-) ) Sotto quella quota si sarebbero visti i minimi poichè non vi erano volumi a sostegno ( grafico allegato ).
Ora le prime resistenze sono a 1935 poi la zona già descritta tra 1950e 1960 . Come già detto solo sopra ci sarebbero segnali distensivi. Ritengo che questa zona sarà sfruttata dai ribassisti come pull back per riaprire le loro posizioni quindi potrebbe essere "combattuta". Ecco una visione d'insieme sull'idice SP500 .
Se i prezzi dovessero andare a ripercorrere la spike fino a 1835 circa sarebbe un doppio minimo ( pattern che si prova sempre la prima volta) importante. Qualora venisse rotto al ribasso , sono rimasti aperti gap a 1800 circa , a 1774 e a 1734 che rappresentano dei livelli importanti del movimento ( vedi figura allegata) . Lo ripeto , a meno di news eclatanti e con i QE della banca centrale in atto ( anche se si tratta della BCE ) questi livelli ripercorsi per chiudere i gap sarebbero occasioni d'acquisto , a mio avviso. L'indice guida USA si è comportato in modo ineccepibile dal punto di vista tecnico. come già detto nell'analisi precedente il supporto si trova a 1900 e in questi giorni ne sta testando la validità. L' indice ( vedi grafici allegati) ha fatto un minimo piu' alto del contratto future : per chi volesse cercare il classico long sul doppio minimo relativo della spike del 24 agosto scorso ( che come ho sempre affermato la maggior parte delle volte vengono ripercorse dai prezzi) fare attenzione a questa dissonanza. Il primo segnale di distensione avverrebbe sopra i 1950 ( parlo sempre di livelli future) e il long definitivo sopra la parte alta della congestione a 2000 punti circa. Per questo motivo in questa fase preferisco tradare lo stoxx.
E' interessante in questa fase vedere ( come ho detto sul 3d del forum la settimanan scorsa) come gli indici europei ( dax , stoxx e ftsemib) abbiano anticipato il movimento di ripercorrere la spike del 24 agosto scorso ( sicuramente causato dalla vicenda Volkswagen ) e fossero rimbalzati venerdi perfettamente sulla base del rettangolo di congestione rotto al ribasso. Qualora si dovesse rompere il supporto dei 1900 punti su SP500 si potrebbe comprare una put 1500 scadenza dicembre e vendere 5 put strike 1400 ( stessa scadenza) per incassare volatilità ( e , altra motivazione , se si pensa che l'indice USA a dicembre possa essere un buon acquisto a 1400 qualora la posizione possa andare in difficoltà ed essere esercitati nelle 1400 put . PS: In caso di ribasso fino a 1800 punti circa dove c'è un gap ancora da chiudere , la volatilità implicita di queste opzioni farebbe decollare gamma e vega e , malgrado una comprata davanti che serve per incassare 100 punti ( qualora si scendesse a 1400 a scadenza ma lo ritengo molto improbabile) e limitare i margini, il broker potrebbe marginare molto queste opzioni naked ( molto pericolose ) quindi attenzione alla liquidità da destinare ai margini. L'indice guida SP500 ha fatto tutto quello che tecnicamente doveva fare anche se con una volatilità maggiore e con movimenti repentini e contrastanti ma tecnicamente ineccepibili.
Rotto il forte supporto a 2030 ha prodotto, come sostenuto in piu' sedi oltre a questa,( che purtroppo per mancanza di tempo ho un po' trascurato ) un sell off importante che ha trovato nel famoso lunedi di agosto un minimo a 1835 punti. C'erano dei gap da chiudere e ne ha approfittato per farlo anche se è rimasto in essere ( tra quelli vicini) il gap a 1800 punti circa che puo' ancora impensierire in una fase di accentuata volatilità in caso di news inaspettate ( di natura geopolitica o fondamentale ) . Il pull back classico a 2030 nella fase di rimbalzo è stato fermato a 2021.50 proprio sul 61.8% di ritracciamento di fibonacci dai massimi assoluti ai minimi evidenziati nella fase agostiana. Mi ripeto continuamente per coloro che non lo sapessero ancora ma il 61.8% di fibonacci è l'ultima chiamata per rimanere in un trend correttivo , oltre quel livello il trend cambia e ritorna in auge il trend principale. Come ho scritto sul 3d del FOL anche qualora si arrivasse a fare pull back a 2030 lo considererei una sbavatura" che ci puo' stare del 61.8% visto che i livelli sono molto vicini . Ora il principale supporto si trova a 1900 punti circa , livello che ha sostenuto i prezzi durante questa fase correttiva in attesa della decisione sui tassi della FED. |
AuthorBiondao Archives
Luglio 2021
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